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中国铁建:拟发行30亿元中期票据 用于偿还到期债务

发布时间:2021-07-10 00:39
本文摘要:11月25日,据上清所报道,中国铁建白鱼公开发行了30亿元的中期票据,发售日期为2019年11月27日至2019年11月28日,发售日期为2019年12月2日。采购说明书显示,本期债券名称中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据,主承销商兼任记账管理人员为中国农业银行,联席主承销商为中国银行。本期债券分为两个品种,两个品种之间可开展双向回调,回调比例不受限制,两个品种最后上市规模共计30亿元。

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品种初期发售规模为20亿元,发售期为3,n(3)年的品种2初期发售规模为10亿元,发售期为5,n(5)年。本期中期票据筹措资金30亿元,发行人白鱼作为偿还债务的发行人期满债务19中铁建设SCP002,具体情况如下:本筹措说明书签订之日,发行人和管辖子公司期待偿还债务公司债券320亿元(包括可持续公司债务160亿元),超短期融资券70亿元,中期票据152亿元,8亿美元债券,资产反对票据9.6亿元,5亿美元可转换债务,34.5亿美元可转换债务。


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